réserves de trésorerie

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Examples

Les réserves de trésorerie disponibles présentes étaient épuisées dès septembre 2002.	The available liquidity reserves were already exhausted in September 2002.
L'Office engendre d'abondantes réserves de trésorerie.	The Office is generating substantial cash reserves.
La part de chaque fonds participant dans les réserves de trésorerie est comptabilisée séparément dans les états financiers correspondants.	The share in the cash pools is reported separately in each of the participating fund's statements.
Les autorités britanniques ont justifié la faible marge par référence à la garantie fournie, notamment les réserves de trésorerie de RM.	The UK authorities justified the low margin by reference to the security provided, namely the cash reserves of RM.
La composition des réserves de trésorerie est indiquée dans les notes relatives à chaque état financier ;	The composition of the cash pools is disclosed in a footnote to the statement;
Sont également évaluées les réserves de trésorerie découlant de l’endettement d’une banque dans des circonstances anormales (problèmes bancaires spécifiques ou problèmes généraux de marché).	Assessments are also made of cash flows arising from a bank’s liabilities under abnormal circumstances (bank-specific or general market problems).
Les placements réalisés grâce à ces réserves de trésorerie sont comptabilisés comme il est indiqué à l'alinéa l) ii) ci-dessus.	The investments in the cash pools are similar in nature and are accounted for as set out in item (l) (ii) above.
Étant donné que NOA ne disposait pas de réserves de trésorerie pour financer ces pertes, les experts ont conclu que ses seuls choix étaient le recours à l’emprunt ou l’obtention d’une prolongation des crédits de la part de ses fournisseurs.	As Olympic Airlines did not have cash reserves to finance these losses, the experts concluded that its only options were to borrow money or to obtain extended credit terms from its suppliers.